Manual adjustments to invoices are

Manual adjustments to invoices are mainly due to Thailand Securities Depository (TSD) portfolio charge amendments. NCS computes the TSD charges based on the prevailing month-end portfolio valuation, which is not line with TSD requirements of aggregate fees based on daily portfolio valuation. The computation of the aggregate daily TSD fees is performed via Macros-enabled Excel spreadsheet. Thus, the TSD charges generated by NCS have to be adjusted and the correct aggregate daily fees manually applied in the re-generated invoice in NCS. The revised invoice amount will also be manually adjusted on the hardcopy monthly Invoice Generation Report.

Results (Thai) 1:

การปรับใช้ใบแจ้งหนี้เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากประเทศไทยรับฝากหลักทรัพย์ (TSD) แก้ไขค่าพอร์ตโฟลิโอ NCS คำนวณค่าใช้จ่ายที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนการประเมินผลงานสิ้นเดือนซึ่งไม่สอดคล้องกับความต้องการของ TSD ค่าธรรมเนียมรวมบนพื้นฐานของการประเมินผลงานทุกวัน คำนวณจากค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์รวมทุกวันจะดำเนินการผ่านทางแมโครเปิดใช้งานกระดาษคำนวณ Excel ดังนั้นค่าใช้จ่ายที่สร้างขึ้นโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ NCS ต้องถูกปรับและถูกต้องในชีวิตประจำวันรวมค่าธรรมเนียมการประยุกต์ใช้ด้วยตนเองในใบแจ้งหนี้ใหม่ที่สร้างขึ้นใน NCS ใบแจ้งหนี้ที่แก้ไขก็จะถูกปรับด้วยตนเองในรายงาน hardcopy รุ่นใบแจ้งหนี้รายเดือน

Results (Thai) 2:

การปรับปรุงใบแจ้งหนี้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ไทย (ฝาก) ผลงานค่าธรรมเนียมแก้ไขเพิ่มเติม NCS จะตกลงค่าธรรมเนียมตามเป็นสิ้นเดือนผลงานมูลค่า ที่บรรทัดที่ มีข้อกำหนดตกลงค่าธรรมเนียมรวมตามการประเมินผลงานทุกวัน การคำนวณค่าธรรมเนียมฝากรายวันรวมจะดำเนินการผ่านการเปิดใช้งานแมโคร Excel กระดาษคำนวณ ดังนั้น ค่าธรรมเนียมฝากที่สร้างขึ้น โดย NCS จะต้องปรับปรุง และค่าธรรมเนียมการบริการรวมถูกต้องด้วยตนเองใช้ในใบแจ้งหนี้ที่สร้างขึ้นใหม่ใน NCS ยอดเงินใบแจ้งหนี้ปรับปรุงจะยังสามารถปรับด้วยตนเองในวิธีการรายงานการสร้างใบแจ้งหนี้รายเดือน