We are communicating to you the bel

We are communicating to you the below incident in which the RPIS089 daily share reconciliation report cannot be generated due to a technical issue. Currently, we do not have a solid workaround on the reconciliation of holdings on the day which the report cannot be generated. Therefore, we see that if the report can be generated on the incident date + 1 with correct data of that on the incident date should the report be available, it would be a sufficient workaround. If this can be done, we can avoid audit issue and manual reconciliation. For your information, the RPIS089 daily share reconciliation report is generated based on the TSD holdings and NCS holdings as at EoD yesterday’s date. The holdings data is processed by NCS and the report is generated and available in STORQM.

As of now, this capability of generating a reconciliation report on the incident date + 1 is found on recon report between Multifonds and NCS holdings as well as suspense account reconciliation report.

We await your soonest response.

Results (Thai) 1:

เราจะสื่อสารกับคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้านล่างซึ่ง rpis089 หุ้นรายงานประจำวันคืนดีไม่สามารถสร้างเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค ขณะนี้เราไม่ได้มีการแก้ปัญหาที่มั่นคงในการประนีประนอมผู้ถือครองในวันที่รายงานไม่สามารถสร้าง ดังนั้นเราจะเห็นว่าถ้ารายงานสามารถสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 1 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยข้อมูลที่ถูกต้องจากการที่เมื่อวันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรายงานควรจะสามารถใช้ได้ก็จะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เพียงพอ ถ้านี้สามารถทำได้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการตรวจสอบและการตรวจสอบการใช้งาน สำหรับข้อมูลของคุณrpis089 หุ้นรายงานประจำวันคืนดีกันจะถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการถือครอง TSD และ NCS ถือครอง ณ วันที่ EOD วันที่เมื่อวานนี้ การถือครองข้อมูลการประมวลผลโดย NCS และรายงานจะถูกสร้างขึ้นและสามารถใช้ได้ใน storqm.

ณ ขณะนี้ความสามารถในการสร้างรายงานการตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 นี้จะพบในรายงานการจารกรรมระหว่าง multifonds NCS และถือครองเป็นใจจดใจจ่อรายงานคืนดีบัญชี.

เรารอคอยการตอบสนองเร็วที่สุดของคุณ.

Results (Thai) 2:

เรากำลังสื่อสารกับคุณด้านล่างปัญหาไม่สร้าง RPIS089 ทุกวันร่วมรายงานการกระทบยอดเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค เราไม่มีวิธีแก้ปัญหาแข็งเกี่ยวกับการกระทบยอดของโฮลดิ้งจำกัดในวันที่ไม่สามารถสร้างรายงาน ดังนั้น เราเห็นว่า ถ้าจะสามารถสร้างรายงานในเหตุการณ์วัน 1 มีข้อมูลที่ถูกต้องในวันเกิดเหตุควรรายงานจะพร้อมใช้งาน มันจะแก้ปัญหาเพียงพอ ถ้าสามารถทำได้ ซึ่งเราสามารถหลีกเลี่ยงการกระทบปัญหาและคู่มือการตรวจสอบ ข้อมูลของคุณ RPIS089 ทุกสร้างรายงานการกระทบยอดหุ้นตามฝากโฮลดิ้งและโฮลดิ้ง NCS ณ EoD หลังเที่ยงคืน ประมวลผลข้อมูลผู้ถือครอง โดย NCS และรายงานถูกสร้างขึ้น และมีใน STORQM

ณตอนนี้ ความสามารถในการสร้างรายงานการกระทบยอดในวันเกิดเหตุ 1 นี้มีอยู่ในรายงาน recon ระหว่างโฮลดิ้งจำกัด Multifonds และ NCS ตลอดจนรายงานการกระทบยอดบัญชีใจจดใจจ่อ

เรารอการตอบสนองเร็ว