10. MonitoringAccounting Department

10. Monitoring

Accounting Department issues daily A/R report and monthly aging report to Sales Manager and Managing Director.
Accounting Department should periodically random check customer files to ensure they are properly filed and updated.
11. Delivery of Goods

Accounting Department should verify approved credit amount and credit availability before approving delivery. The set up of customer master and credit information must be approved by Accounting Manager before updated to Navision. In case of over limit, Sales Help Desk must request for the extended credit and the requisition has to be approved by relevant approvers in writing before delivery goods. Accounting Department should maintain hard copy of approval in customer A/R file.

12. Implementation Measurement

The following standard and goal are established for measurement of policy implementation.

Standard Goal
Bad debt versus sales 0.02% 0.01%
Number of improper customer file detected 5 2

13. Credit Revision

Credit files must be reviewed annually.

14. Next review date :





Prepared by _____________________ Approved by ______________________

Accounting Manager Managing Director

Results (Thai) 1:

10. การตรวจสอบฝ่ายบัญชีปัญหารายงาน a/r ประจำวันและรายงานอายุหนี้รายเดือนผู้จัดการฝ่ายขายและผู้บริหารฝ่ายบัญชีควรตรวจสอบเป็นระยะ ๆ สุ่มไฟล์ของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาจะยื่นอย่างถูกต้อง และปรับปรุง11. การส่งมอบสินค้าฝ่ายบัญชีควรตรวจสอบเครดิตจำนวนเงินและเครดิตความพร้อมก่อนการอนุมัติการจัดส่ง การตั้งค่าข้อมูลหลักและเครดิตของลูกค้าต้องได้รับอนุมัติโดยผู้จัดการฝ่ายบัญชีก่อนปรับปรุง Navision ในกรณีที่เกินขีดจำกัด การขายช่วยเหลือต้องขอเครดิตเพิ่มเติม และใบมีการพิจารณาอนุมัติจากผู้อนุมัติที่เกี่ยวข้องในการเขียนก่อนจัดส่งสินค้า ฝ่ายบัญชีควรรักษาเอกสารอนุมัติในแฟ้มลูกค้า a/r12. ดำเนินการวัดสำหรับการวัดการใช้งานนโยบายกำหนดมาตรฐานและเป้าหมายต่อไปนี้ เป้าหมายมาตรฐานหนี้กับ 0.01 ขาย 0.02%%พบไฟล์ไม่เหมาะสมลูกค้าจำนวน 5 213. เครดิต Revisionแฟ้มสินเชื่อต้องตรวจสอบเป็นประจำทุกปี14 วันที่รีวิว: ถัดไป จัดทำ โดยอนุมัติ โดย______ กรรมการผู้จัดการผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Results (Thai) 2:

10. การตรวจสอบ

ฝ่ายบัญชีปัญหารายงานประจำวัน / R และริ้วรอยรายงานรายเดือนให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและกรรมการผู้จัดการ.
ฝ่ายบัญชีควรไฟล์ของลูกค้าสุ่มตรวจเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะยื่นได้อย่างถูกต้องและมีการปรับปรุง.
11 การส่งมอบสินค้า

ฝ่ายบัญชีควรตรวจสอบได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อและความพร้อมก่อนที่จะอนุมัติการจัดส่ง ตั้งค่าของเจ้านายลูกค้าและข้อมูลเครดิตจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีก่อนที่จะมีการปรับปรุงเพื่อ Navision ในกรณีที่เกินขีด จำกัด , ขาย Help Desk ต้องขอเครดิตขยายและใบขอเสนอจะต้องมีการอนุมัติโดยผู้อนุมัติที่เกี่ยวข้องในการเขียนก่อนที่จะจัดส่งสินค้า ฝ่ายบัญชีควรรักษาสำเนายากของการอนุมัติในลูกค้า / R ไฟล์.

12 การวัดการดำเนินงาน

มาตรฐานและเป้าหมายต่อไปนี้จะจัดตั้งขึ้นสำหรับการตรวจวัดของการดำเนินนโยบาย.

เป้าหมายมาตรฐาน
หนี้สูญเมื่อเทียบกับยอดขาย 0.02% 0.01%
จำนวนไฟล์ที่ไม่เหมาะสมของลูกค้าตรวจพบ 5 2

13. การทบทวนเครดิต

ไฟล์เครดิตจะต้องตรวจสอบเป็นประจำทุกปี.

14 วันที่ตรวจสอบถัดไป:





จัดทำโดย _____________________ อนุมัติโดย ______________________

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีกรรมการผู้จัดการ

Results (Thai) 3:

10 . ตรวจสอบประเด็นที่ฝ่ายบัญชีรายวัน / รายเดือนรายงานผู้ป่วยอายุและรายงานผู้จัดการขาย และกรรมการผู้จัดการแผนกบัญชีควรเป็นระยะ ๆ ตรวจเช็คลูกค้าสุ่มไฟล์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะถูกยื่นฟ้อง และปรับปรุง11 . การจัดส่งสินค้าแผนกบัญชีควรตรวจสอบการอนุมัติสินเชื่อและเครดิตก่อนที่จะอนุมัติเงิน พร้อมส่ง การตั้งค่าของอาจารย์ของลูกค้าและข้อมูลเครดิตต้องได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการบัญชีก่อนการปรับปรุง navision . ในกรณีที่เกินขีด จำกัด ขายโต๊ะช่วยจะต้องขอขยายสินเชื่อ และการเบิกจ่ายต้องได้รับอนุมัติจาก approvers ที่เกี่ยวข้องในการเขียนก่อนการส่งสินค้า แผนกบัญชีควรรักษาคัดลอกยากของการอนุมัติในลูกค้า / R ไฟล์12 . การวัดการดำเนินงานตามมาตรฐานและเป้าหมายจะสร้างวัด ใช้นโยบายเป้าหมายมาตรฐานหนี้ที่ไม่ดีเมื่อเทียบกับการขาย 0.01 0.02 %จำนวนของแฟ้มลูกค้าที่ตรวจพบ 5 213 . การแก้ไขเครดิตเครดิตไฟล์จะต้องผ่านการพิจารณาเป็นรายปี14 . วันที่ทบทวนต่อไปเตรียม _____________________ ______________________ ได้รับการอนุมัติโดยผู้จัดการแผนกบัญชีกรรมการผู้จัดการ